加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
4.36 |
|
0.07% |
| 2 |
比亚迪 |
3.28 |
|
0.05% |
| 3 |
格力电器 |
2.38 |
|
0.04% |
| 4 |
京东方A |
1.62 |
|
0.03% |
| 5 |
牧原股份 |
1.59 |
|
0.03% |
| 6 |
中兴通讯 |
1.83 |
|
0.03% |
| 7 |
泸州老窖 |
1.32 |
|
0.02% |
| 8 |
顺丰控股 |
1.21 |
|
0.02% |
| 9 |
长春高新 |
1.30 |
|
0.02% |
| 10 |
徐工机械 |
1.15 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
太能转债 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
2.33% |
1.81% |
10.71% |
9.65% |
10.60% |
26.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4812/6488 |
4222/6488 |
2580/6488 |
3919/6488 |
4562/6488 |
4496/6488 |
2946/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0180 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0020 |
0.09% |
