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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0230 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0180 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0130 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0180 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0290 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0240 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-02 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0220 |
1.02 |
| 2025-11-28 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0090 |
0.42 |
| 2025-11-27 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-11-25 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0130 |
0.61 |
| 2025-11-24 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-11-21 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0390 |
-1.80 |