交银深证300价值ETF联接 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 9.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.61 | 0.66 | 92.80 | 0.71 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.44 | 0.61 | 92.97 | 0.65 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.38 | 0.52 | 90.33 | 0.57 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.61 | 0.49 | 92.15 | 0.53 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.68 | 0.47 | 91.10 | 0.51 | 0.51 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.53 | 0.46 | 90.50 | 0.50 | 0.51 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.86 | 0.43 | 90.59 | 0.47 | 0.48 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.29 | 0.41 | 92.08 | 0.45 | 0.45 |