交银深证300价值ETF联接（519706）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
邵文婷
成立日期：
2011-09-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.28亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-12-31

交银深证300价值ETF联接 报告期末总份额 0.36 亿份，比上期增加 13.65% , 期末净资产 0.71 亿元，比上期增加 9.43% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.11 0.07 0.36 13.65 0.71
2024-09-30 0.02 0.02 0.32 0.28 0.65
2024-06-30 0.04 0.01 0.32 7.01 0.57
2024-03-31 0.02 0.02 0.29 -0.48 0.53
2023-12-31 0.03 0.01 0.30 7.43 0.51
2023-09-30 0.04 0.01 0.28 10.01 0.50
2023-06-30 0.07 0.06 0.25 6.33 0.47
2023-03-31 0.01 0.01 0.24 0.51 0.45

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据