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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4820元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.67亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3101 |
1.7921 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3082 |
1.7902 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3073 |
1.7893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.3071 |
1.7891 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.3092 |
1.7912 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.3058 |
1.7878 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.3042 |
1.7862 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3026 |
1.7846 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3023 |
1.7843 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.3005 |
1.7825 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.2986 |
1.7806 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2983 |
1.7803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2982 |
1.7802 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2988 |
1.7808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2988 |
1.7808 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2977 |
1.7797 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2963 |
1.7783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2963 |
1.7783 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2953 |
1.7773 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2943 |
1.7763 |
0.0001 |
0.01 |