交银双利债券A/B 报告期末总份额 8.39 亿份，比上期增加 -0.12% , 期末净资产 11.71 亿元，比上期增加 1.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 8.39 | -0.12 | 11.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 8.40 | -0.09 | 11.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 8.41 | -0.08 | 11.58 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.06 | 8.42 | -0.14 | 11.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 8.43 | -0.07 | 11.32 |
| 2023-09-30 | 8.26 | 0.01 | 8.43 | 4,465.71 | 11.25 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | -1.76 | 0.25 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | -7.39 | 0.26 |