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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4820元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.67亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明志科技 |
10.80 |
|
0.19% |
| 2 |
峨眉山A |
0.92 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7457.21 |
74.00 |
5.12% |
| 2 |
24四川银行二级资本债 |
7035.90 |
70.00 |
4.83% |
| 3 |
25农行二级资本债03B(BC) |
6945.10 |
70.00 |
4.77% |
| 4 |
21吉林银行二级 |
5316.98 |
50.00 |
3.65% |
| 5 |
25云投MTN001 |
5134.83 |
50.00 |
3.52% |
| 6 |
上银转债 |
696.81 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
宙邦转债 |
607.62 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
天23转债 |
610.26 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
闻泰转债 |
583.60 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
晶澳转债 |
572.90 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.73% |
1.38% |
2.26% |
3.48% |
0.15% |
8.15% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1733/8770 |
1119/8770 |
719/8770 |
1346/8770 |
1583/8770 |
2664/8770 |
4129/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3023 |
1.7843 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.3005 |
1.7825 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
1.2986 |
1.7806 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.2983 |
1.7803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2982 |
1.7802 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-01 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.0520 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0920 |
| 2015-04-10 |
2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
0.1000 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0800 |
| 2014-10-14 |
2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
0.0500 |
