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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4820元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.99亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3214 |
1.8034 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.3218 |
1.8038 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.3198 |
1.8018 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3193 |
1.8013 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3195 |
1.8015 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.3161 |
1.7981 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3139 |
1.7959 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.3155 |
1.7975 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3161 |
1.7981 |
0.0090 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.3100 |
1.7920 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.3141 |
1.7961 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.3187 |
1.8007 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.3206 |
1.8026 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.3189 |
1.8009 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3179 |
1.7999 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3195 |
1.8015 |
0.0055 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.3158 |
1.7978 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.3127 |
1.7947 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.3097 |
1.7917 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.3111 |
1.7931 |
0.0015 |
0.08 |