加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.4820元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.67亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3005 |
1.7825 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.2986 |
1.7806 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2983 |
1.7803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2982 |
1.7802 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2988 |
1.7808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2988 |
1.7808 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2977 |
1.7797 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2963 |
1.7783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2963 |
1.7783 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2953 |
1.7773 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2943 |
1.7763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2942 |
1.7762 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.2918 |
1.7738 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.2930 |
1.7750 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2935 |
1.7755 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2924 |
1.7744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2923 |
1.7743 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2912 |
1.7732 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2918 |
1.7738 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2911 |
1.7731 |
0.0025 |
0.13 |