交银双利债券A/B（519683）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-08]
累计分红：
0.4820元
基金经理：
魏玉敏
成立日期：
2011-09-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.67亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.482元 8 2025-12-04

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-01 2025-12-02 2025-12-02 0.0520元 2025-12-04
2025-08-20 2025-08-22 2025-08-22 0.0920元 2025-08-26
2015-04-10 2015-04-14 2015-04-14 0.1000元 2015-04-16
2015-01-14 2015-01-20 2015-01-20 0.0800元 2015-01-22
2014-10-14 2014-10-16 2014-10-16 0.0500元 2014-10-20
2013-08-28 2013-08-27 2013-08-27 0.0630元 2013-08-29
2012-06-26 2012-06-25 2012-06-25 0.0200元 2012-06-27
2012-03-28 2012-03-27 2012-03-27 0.0250元 2012-03-29

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金分红公告 分红公告 2025-12-01
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金分红公告 分红公告 2025-08-20
交银双利：关于第六次分红的公告 分红公告 2015-04-10
交银双利：关于第五次分红的公告 分红公告 2015-01-14
交银双利：第四次分红公告 分红公告 2014-10-14
交银双利：关于第三次分红结果的公告 分红公告 2013-08-28
交银双利：关于第二次分红结果的公告 分红公告 2012-06-26
交银双利：第一次分红结果的公告 分红公告 2012-03-28
关于交银双利基金第一次分红结果的公告 分红公告 2012-03-28
交银双利：第一次分红预告 分红公告 2012-03-22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据