加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2875元
- 基金经理：
- 孙佳佳,陈贇,周潜玮
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3699 |
1.6574 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-02-12 |
1.3672 |
1.6547 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.3624 |
1.6499 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.3660 |
1.6535 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3637 |
1.6512 |
0.0115 |
0.68 |
| 2026-02-06 |
1.3545 |
1.6420 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3568 |
1.6443 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.3592 |
1.6467 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-02-03 |
1.3630 |
1.6505 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.3569 |
1.6444 |
-0.0193 |
-1.12 |
| 2026-01-30 |
1.3723 |
1.6598 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
1.3693 |
1.6568 |
-0.0159 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.3820 |
1.6695 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.3788 |
1.6663 |
0.0124 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.3689 |
1.6564 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
1.3752 |
1.6627 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3735 |
1.6610 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.3763 |
1.6638 |
0.0081 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.3698 |
1.6573 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.3738 |
1.6613 |
-0.0006 |
-0.04 |