万家双利债券A 报告期末总份额 1.93 亿份，比上期增加 -32.17% , 期末净资产 2.42 亿元，比上期增加 -31.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.16 | 1.08 | 1.93 | -32.17 | 2.42 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.74 | 2.84 | -12.81 | 3.53 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.24 | 3.26 | -4.17 | 4.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 1.51 | 3.40 | -30.70 | 4.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 1.52 | 4.90 | -23.61 | 5.89 |
| 2023-09-30 | 1.72 | 5.20 | 6.42 | -35.16 | 7.80 |
| 2023-06-30 | 2.38 | 1.48 | 9.90 | 9.98 | 12.32 |
| 2023-03-31 | 1.58 | 3.50 | 9.00 | -17.51 | 11.06 |