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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2875元
- 基金经理：
- 孙佳佳,陈贇,周潜玮
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
92.93 |
|
1.56% |
| 2 |
中微公司 |
91.94 |
|
1.54% |
| 3 |
芯源微 |
86.82 |
|
1.46% |
| 4 |
北方华创 |
86.63 |
|
1.45% |
| 5 |
华海清科 |
80.95 |
|
1.36% |
| 6 |
海光信息 |
75.33 |
|
1.26% |
| 7 |
拓荆科技 |
70.25 |
|
1.18% |
| 8 |
寒武纪 |
53.00 |
|
0.89% |
| 9 |
中科飞测 |
51.05 |
|
0.86% |
| 10 |
澜起科技 |
44.32 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
1100.87 |
11.00 |
18.47% |
| 2 |
22国开08 |
1025.19 |
10.00 |
17.20% |
| 3 |
25国开清发02 |
1003.22 |
10.00 |
16.83% |
| 4 |
25国债08 |
583.68 |
5.80 |
9.79% |
| 5 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
8.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
1.07% |
-1.13% |
6.79% |
5.59% |
5.59% |
8.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8657/8770 |
489/8770 |
8552/8770 |
323/8770 |
755/8770 |
705/8770 |
3775/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3266 |
1.6141 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.3311 |
1.6186 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.3304 |
1.6179 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.3314 |
1.6189 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.3340 |
1.6215 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-09 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.2201 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
0.0347 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
0.0175 |
| 2014-09-01 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0050 |
| 2014-02-25 |
2014-02-28 |
2014-02-28 |
2014-03-04 |
0.0018 |
