万家双利债券A 净资产规模 2.42 亿元，比上期增加 -31.49% , 股票配置占比上期增加 -32.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.54 | 15.79 | 2.68 | 78.88 | 0.13 | 3.81 | 0.05 | 1.52 | 2.42 | 3.39 |
| 2024-09-30 | 0.80 | 17.25 | 3.70 | 79.97 | 0.13 | 2.77 | 0.00 | 0.01 | 3.53 | 4.63 |
| 2024-06-30 | 0.89 | 16.43 | 4.18 | 76.96 | 0.05 | 0.90 | 0.31 | 5.71 | 4.03 | 5.43 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 18.50 | 3.57 | 79.18 | 0.06 | 1.42 | 0.04 | 0.90 | 4.14 | 4.50 |
| 2023-12-31 | 1.15 | 18.04 | 5.13 | 80.09 | 0.12 | 1.87 | 0.00 | -0.00 | 5.89 | 6.40 |
| 2023-09-30 | 1.55 | 15.25 | 7.18 | 70.62 | 0.36 | 3.50 | 1.08 | 10.63 | 7.80 | 10.17 |
| 2023-06-30 | 2.42 | 17.60 | 10.20 | 74.16 | 0.12 | 0.85 | 1.02 | 7.39 | 12.32 | 13.76 |
| 2023-03-31 | 2.16 | 16.62 | 9.94 | 76.56 | 0.07 | 0.51 | 0.82 | 6.31 | 11.06 | 12.98 |