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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2875元
- 基金经理：
- 孙佳佳,陈贇,周潜玮
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3266 |
1.6141 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3311 |
1.6186 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3304 |
1.6179 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3314 |
1.6189 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.3340 |
1.6215 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3343 |
1.6218 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3320 |
1.6195 |
0.0058 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3274 |
1.6149 |
0.0137 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.3165 |
1.6040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.3166 |
1.6041 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3204 |
1.6079 |
0.0080 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.3140 |
1.6015 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.3178 |
1.6053 |
-0.0099 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.3257 |
1.6132 |
0.0095 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.3181 |
1.6056 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.3203 |
1.6078 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3198 |
1.6073 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3204 |
1.6079 |
0.0089 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.3133 |
1.6008 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.3122 |
1.5997 |
0.0046 |
0.28 |