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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8653 |
3.7306 |
0.1212 |
3.36 |
| 2026-01-15 |
1.8047 |
3.6094 |
0.0512 |
1.44 |
| 2026-01-14 |
1.7791 |
3.5582 |
0.0560 |
1.60 |
| 2026-01-13 |
1.7511 |
3.5022 |
-0.1252 |
-3.45 |
| 2026-01-12 |
1.8137 |
3.6274 |
0.0658 |
1.85 |
| 2026-01-09 |
1.7808 |
3.5616 |
0.0206 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.7705 |
3.5410 |
0.0124 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
1.7643 |
3.5286 |
0.0726 |
2.10 |
| 2026-01-06 |
1.7280 |
3.4560 |
0.0778 |
2.30 |
| 2026-01-05 |
1.6891 |
3.3782 |
0.1462 |
4.52 |
| 2025-12-31 |
1.6160 |
3.2320 |
-0.0440 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.6380 |
3.2760 |
0.0358 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.6201 |
3.2402 |
0.0064 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6169 |
3.2338 |
-0.0174 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.6256 |
3.2512 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6247 |
3.2494 |
0.0402 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.6046 |
3.2092 |
0.0306 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.5893 |
3.1786 |
0.0898 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.5444 |
3.0888 |
-0.0046 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.5467 |
3.0934 |
-0.0282 |
-0.90 |