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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 36.6710元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
10.2160 |
1.4388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
10.2154 |
1.4387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
10.2153 |
1.4387 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
10.2157 |
1.4388 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
10.2142 |
1.4386 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
10.2117 |
1.4384 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
10.2107 |
1.4383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
10.2099 |
1.4382 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
10.2073 |
1.4379 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
10.2045 |
1.4377 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
10.2026 |
1.4375 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
10.2013 |
1.4373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
10.2010 |
1.4373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
10.2017 |
1.4374 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
10.2003 |
1.4372 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
10.1976 |
1.4370 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
10.1964 |
1.4368 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
10.1950 |
1.4367 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
10.1964 |
1.4368 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
10.1975 |
1.4370 |
-0.0010 |
-0.06 |