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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8185元
- 基金经理：
- 黄杨荔,谷衡
- 成立日期：
- 2008-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3439 |
2.1624 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3429 |
2.1614 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.3437 |
2.1622 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.3425 |
2.1610 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.3437 |
2.1622 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3434 |
2.1619 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3429 |
2.1614 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.3437 |
2.1622 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.3427 |
2.1612 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.3411 |
2.1596 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.3421 |
2.1606 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3423 |
2.1608 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.3433 |
2.1618 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.3417 |
2.1602 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3424 |
2.1609 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3427 |
2.1612 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3433 |
2.1618 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3437 |
2.1622 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3434 |
2.1619 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.3426 |
2.1611 |
-0.0025 |
-0.10 |