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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8185元
- 基金经理：
- 黄杨荔,谷衡
- 成立日期：
- 2008-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3447 |
2.1632 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.3453 |
2.1638 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3442 |
2.1627 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3438 |
2.1623 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3440 |
2.1625 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.3413 |
2.1598 |
0.0035 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3395 |
2.1580 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.3398 |
2.1583 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3397 |
2.1582 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.3370 |
2.1555 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.3394 |
2.1579 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.3411 |
2.1596 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3422 |
2.1607 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3409 |
2.1594 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3410 |
2.1595 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.3418 |
2.1603 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3399 |
2.1584 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3389 |
2.1574 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.3375 |
2.1560 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3373 |
2.1558 |
0.0019 |
0.07 |