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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 137.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.3732 |
5.6141 |
-0.0260 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
0.3739 |
5.6167 |
0.0853 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
0.3716 |
5.6083 |
-0.0482 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
0.3729 |
5.6130 |
0.2338 |
1.72 |
| 2026-01-06 |
0.3666 |
5.5902 |
0.1002 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.3639 |
5.5804 |
0.3228 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
0.3552 |
5.5488 |
-0.2189 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
0.3611 |
5.5702 |
0.0631 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.3594 |
5.5640 |
0.0482 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
0.3581 |
5.5593 |
-0.1373 |
-1.02 |
| 2025-12-25 |
0.3618 |
5.5727 |
0.0853 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.3595 |
5.5644 |
0.1262 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.3561 |
5.5521 |
0.0779 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
0.3540 |
5.5444 |
0.3525 |
2.76 |
| 2025-12-19 |
0.3445 |
5.5099 |
0.0111 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.3442 |
5.5088 |
-0.2041 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.3497 |
5.5288 |
0.4601 |
3.68 |
| 2025-12-16 |
0.3373 |
5.4838 |
-0.2672 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
0.3445 |
5.5099 |
-0.2523 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
0.3513 |
5.5346 |
0.1187 |
0.92 |