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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.5798元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2012-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0920 |
2.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0920 |
2.6720 |
-0.0302 |
-1.09 |
| 2026-01-14 |
1.1040 |
2.6840 |
-0.0353 |
-1.25 |
| 2026-01-13 |
1.1180 |
2.6980 |
0.0554 |
2.01 |
| 2026-01-12 |
1.0960 |
2.6760 |
-0.0252 |
-0.90 |
| 2026-01-09 |
1.1060 |
2.6860 |
0.0680 |
2.50 |
| 2026-01-08 |
1.0790 |
2.6590 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
2.6600 |
0.0756 |
2.86 |
| 2026-01-06 |
1.0500 |
2.6300 |
0.0076 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0470 |
2.6270 |
0.1209 |
4.80 |
| 2025-12-31 |
0.9990 |
2.5790 |
-0.0076 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.0020 |
2.5820 |
-0.0302 |
-1.18 |
| 2025-12-29 |
1.0140 |
2.5940 |
-0.0202 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.0220 |
2.6020 |
-0.0176 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
2.6090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0290 |
2.6090 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0300 |
2.6100 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0280 |
2.6080 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0290 |
2.6090 |
0.0579 |
2.29 |
| 2025-12-18 |
1.0060 |
2.5860 |
-0.0025 |
-0.10 |