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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.5798元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2012-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3664.41 |
|
9.28% |
| 2 |
百济神州 |
3650.65 |
|
9.24% |
| 3 |
泽璟制药 |
3216.04 |
|
8.14% |
| 4 |
奕瑞科技 |
2785.78 |
|
7.05% |
| 5 |
华东医药 |
2621.06 |
|
6.64% |
| 6 |
荣昌生物 |
2577.01 |
|
6.52% |
| 7 |
药明康德 |
1956.01 |
|
4.95% |
| 8 |
新诺威 |
1659.65 |
|
4.20% |
| 9 |
益方生物 |
1493.14 |
|
3.78% |
| 10 |
南微医学 |
963.26 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.30% |
5.16% |
4.00% |
-13.27% |
-5.89% |
4.00% |
-26.88% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
131/6763 |
207/6763 |
1567/6763 |
6024/6763 |
6084/6763 |
1576/6763 |
6503/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0390 |
2.6190 |
0.1461 |
5.91% |
| 2026-03-31 |
0.9810 |
2.5610 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
0.9840 |
2.5640 |
0.0252 |
1.03% |
| 2026-03-27 |
0.9740 |
2.5540 |
0.1134 |
4.85% |
| 2026-03-26 |
0.9290 |
2.5090 |
-0.0327 |
-1.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0900 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0998 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.1180 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
0.0680 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0580 |
