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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2007-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0060 |
2.2507 |
-0.0607 |
-2.39 |
| 2026-02-12 |
2.0552 |
2.2999 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
2.0529 |
2.2976 |
0.0316 |
1.26 |
| 2026-02-10 |
2.0273 |
2.2720 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
2.0277 |
2.2724 |
0.0385 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.9965 |
2.2412 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.9990 |
2.2437 |
-0.0235 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
2.0180 |
2.2627 |
0.0547 |
2.24 |
| 2026-02-03 |
1.9737 |
2.2184 |
0.0468 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.9358 |
2.1805 |
-0.1037 |
-4.16 |
| 2026-01-30 |
2.0198 |
2.2645 |
-0.0485 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
2.0591 |
2.3038 |
0.0309 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
2.0341 |
2.2788 |
0.0419 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
2.0002 |
2.2449 |
-0.0107 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
2.0089 |
2.2536 |
0.0121 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.9991 |
2.2438 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.9974 |
2.2421 |
0.0114 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.9882 |
2.2329 |
0.0253 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.9677 |
2.2124 |
0.0348 |
1.45 |
| 2026-01-19 |
1.9395 |
2.1842 |
0.0323 |
1.37 |