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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2007-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8611 |
2.1058 |
0.0081 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.8545 |
2.0992 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8496 |
2.0943 |
-0.0179 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.8641 |
2.1088 |
0.0169 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.8504 |
2.0951 |
0.0059 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.8456 |
2.0903 |
0.0081 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.8390 |
2.0837 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.8383 |
2.0830 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.8355 |
2.0802 |
0.0123 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.8255 |
2.0702 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.8295 |
2.0742 |
0.0451 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.7930 |
2.0377 |
-0.0214 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.8103 |
2.0550 |
0.0122 |
0.55 |
| 2025-12-12 |
1.8004 |
2.0451 |
0.0217 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.7828 |
2.0275 |
-0.0142 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.7943 |
2.0390 |
0.0156 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
1.7817 |
2.0264 |
-0.0338 |
-1.51 |
| 2025-12-08 |
1.8091 |
2.0538 |
0.0075 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.8030 |
2.0477 |
0.0316 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.7774 |
2.0221 |
-0.0005 |
-0.02 |