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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2007-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9133 |
2.1580 |
-0.0217 |
-0.91 |
| 2026-01-15 |
1.9309 |
2.1756 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.9272 |
2.1719 |
-0.0106 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.9358 |
2.1805 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.9347 |
2.1794 |
0.0131 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.9241 |
2.1688 |
0.0112 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.9150 |
2.1597 |
-0.0207 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.9318 |
2.1765 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.9391 |
2.1838 |
0.0562 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
1.8936 |
2.1383 |
0.0401 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.8611 |
2.1058 |
0.0081 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.8545 |
2.0992 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8496 |
2.0943 |
-0.0179 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.8641 |
2.1088 |
0.0169 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.8504 |
2.0951 |
0.0059 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.8456 |
2.0903 |
0.0081 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.8390 |
2.0837 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.8383 |
2.0830 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.8355 |
2.0802 |
0.0123 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.8255 |
2.0702 |
-0.0049 |
-0.22 |