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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.2433元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3027 |
3.5460 |
-0.0110 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3047 |
3.5480 |
0.0072 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.3034 |
3.5467 |
-0.0088 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.3050 |
3.5483 |
-0.0557 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
1.3151 |
3.5584 |
0.0639 |
0.89 |
| 2026-01-09 |
1.3035 |
3.5468 |
0.0446 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.2954 |
3.5387 |
-0.0198 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.2990 |
3.5423 |
-0.0303 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.3045 |
3.5478 |
0.1113 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.2843 |
3.5276 |
0.1207 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.2624 |
3.5057 |
-0.0342 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2686 |
3.5119 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2687 |
3.5120 |
0.0033 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2681 |
3.5114 |
0.0204 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2644 |
3.5077 |
0.0248 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2599 |
3.5032 |
0.0160 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2570 |
3.5003 |
0.0138 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2545 |
3.4978 |
0.0601 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.2436 |
3.4869 |
0.0138 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2411 |
3.4844 |
-0.0386 |
-0.56 |