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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 2.2433元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2624 |
3.5057 |
-0.0342 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2686 |
3.5119 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2687 |
3.5120 |
0.0033 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2681 |
3.5114 |
0.0204 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2644 |
3.5077 |
0.0248 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2599 |
3.5032 |
0.0160 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2570 |
3.5003 |
0.0138 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2545 |
3.4978 |
0.0601 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.2436 |
3.4869 |
0.0138 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2411 |
3.4844 |
-0.0386 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2481 |
3.4914 |
0.1014 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2297 |
3.4730 |
-0.0838 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.2449 |
3.4882 |
-0.0270 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.2498 |
3.4931 |
0.0623 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.2385 |
3.4818 |
-0.0375 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.2453 |
3.4886 |
0.0039 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2446 |
3.4879 |
-0.0535 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.2543 |
3.4976 |
0.0298 |
0.43 |
| 2025-12-05 |
1.2489 |
3.4922 |
0.0628 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.2375 |
3.4808 |
0.0094 |
0.14 |