加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.2733元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2723 |
3.5456 |
-0.0767 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.2859 |
3.5592 |
0.0305 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.2805 |
3.5538 |
-0.0118 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2826 |
3.5559 |
0.0463 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
1.2744 |
3.5477 |
0.0970 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.2572 |
3.5305 |
-0.0271 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.2620 |
3.5353 |
-0.0276 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.2669 |
3.5402 |
0.0604 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
1.2562 |
3.5295 |
0.0666 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.2444 |
3.5177 |
-0.1275 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.2670 |
3.5403 |
-0.0739 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.2801 |
3.5534 |
0.0282 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.2751 |
3.5484 |
0.0243 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2708 |
3.5441 |
-0.0124 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2730 |
3.5463 |
0.0062 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2719 |
3.5452 |
-0.0248 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2763 |
3.5496 |
-0.0214 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
1.2801 |
3.5534 |
0.0333 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.2742 |
3.5475 |
-0.0028 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.2747 |
3.5480 |
0.0110 |
0.15 |