加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.2733元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2129 |
3.4862 |
-0.0660 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.2246 |
3.4979 |
-0.0508 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.2336 |
3.5069 |
0.0609 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.2228 |
3.4961 |
-0.0243 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.2271 |
3.5004 |
-0.0186 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2304 |
3.5037 |
0.0361 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.2240 |
3.4973 |
-0.0564 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
1.2340 |
3.5073 |
0.0778 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.2202 |
3.4935 |
0.0688 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.2080 |
3.4813 |
-0.1991 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.2433 |
3.5166 |
-0.0237 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2475 |
3.5208 |
-0.0846 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
1.2625 |
3.5358 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2626 |
3.5359 |
-0.0299 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.2679 |
3.5412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2679 |
3.5412 |
-0.0299 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.2732 |
3.5465 |
-0.0209 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.2769 |
3.5502 |
0.0451 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.2689 |
3.5422 |
0.0632 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.2577 |
3.5310 |
-0.0417 |
-0.58 |