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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.2433元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5563.68 |
|
4.49% |
| 2 |
贵州茅台 |
4286.48 |
|
3.46% |
| 3 |
华友钴业 |
3843.29 |
|
3.10% |
| 4 |
国泰海通 |
3353.69 |
|
2.71% |
| 5 |
华泰证券 |
3301.20 |
|
2.67% |
| 6 |
招商银行 |
3143.69 |
|
2.54% |
| 7 |
东方财富 |
3092.84 |
|
2.50% |
| 8 |
中国平安 |
2970.43 |
|
2.40% |
| 9 |
科沃斯 |
2726.20 |
|
2.20% |
| 10 |
国元证券 |
2568.45 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24太保寿险永续债01 |
2016.55 |
20.00 |
1.63% |
| 2 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
4.80% |
2.06% |
15.93% |
24.57% |
3.35% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4481/6553 |
4296/6553 |
4683/6553 |
3683/6553 |
3933/6553 |
4231/6553 |
5028/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3027 |
3.5460 |
-0.0110 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
1.3047 |
3.5480 |
0.0071 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.3034 |
3.5467 |
-0.0088 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
1.3050 |
3.5483 |
-0.0557 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.3151 |
3.5584 |
0.0640 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
0.0300 |
| 2025-01-16 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
0.0100 |
| 2021-12-24 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
0.1948 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.2135 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0100 |
