银华-道琼斯88指数 报告期末总份额 10.51 亿份，比上期增加 -1.04% , 期末净资产 11.86 亿元，比上期增加 7.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.21 | 10.51 | -1.04 | 11.86 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.23 | 10.62 | -1.19 | 11.04 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.22 | 10.75 | -0.87 | 11.43 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.24 | 10.84 | -0.97 | 11.22 |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.24 | 10.95 | -0.85 | 12.00 |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.28 | 11.04 | -1.09 | 12.51 |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.22 | 11.16 | -0.61 | 13.37 |
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.17 | 11.23 | -0.08 | 13.41 |