加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 2.2433元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2481 |
3.4914 |
0.1014 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2297 |
3.4730 |
-0.0838 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.2449 |
3.4882 |
-0.0270 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.2498 |
3.4931 |
0.0623 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.2385 |
3.4818 |
-0.0375 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.2453 |
3.4886 |
0.0039 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2446 |
3.4879 |
-0.0535 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.2543 |
3.4976 |
0.0298 |
0.43 |
| 2025-12-05 |
1.2489 |
3.4922 |
0.0628 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.2375 |
3.4808 |
0.0094 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.2358 |
3.4791 |
-0.0320 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
1.2416 |
3.4849 |
-0.0463 |
-0.67 |
| 2025-12-01 |
1.2500 |
3.4933 |
0.0562 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
1.2398 |
3.4831 |
0.0265 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
1.2350 |
3.4783 |
-0.0077 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.2364 |
3.4797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.2364 |
3.4797 |
0.0513 |
0.76 |
| 2025-11-24 |
1.2271 |
3.4704 |
0.0094 |
0.14 |
| 2025-11-21 |
1.2254 |
3.4687 |
-0.1615 |
-2.34 |
| 2025-11-20 |
1.2547 |
3.4980 |
-0.0513 |
-0.74 |