银华-道琼斯88指数 净资产规模 11.86 亿元，比上期增加 7.46% , 股票配置占比上期增加 5.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 10.07 | 84.32 | 0.20 | 1.67 | 1.04 | 8.68 | 0.64 | 5.33 | 11.86 | 11.95 |
| 2024-06-30 | 9.59 | 86.67 | 0.20 | 1.81 | 1.27 | 11.50 | 0.00 | 0.02 | 11.04 | 11.07 |
| 2024-03-31 | 10.35 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.70 | 0.16 | 1.38 | 11.43 | 11.51 |
| 2023-12-31 | 10.21 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 9.21 | 0.00 | 0.03 | 11.22 | 11.25 |
| 2023-09-30 | 10.61 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 11.73 | 0.00 | 0.03 | 12.00 | 12.03 |
| 2023-06-30 | 11.62 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 7.28 | 0.00 | 0.03 | 12.51 | 12.54 |
| 2023-03-31 | 12.04 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 8.61 | 0.54 | 3.92 | 13.37 | 13.77 |
| 2022-12-31 | 12.30 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 7.51 | 0.14 | 1.02 | 13.41 | 13.45 |