加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4702元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2017-11-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2905 |
1.7607 |
-0.0482 |
-2.40 |
| 2026-02-12 |
1.3222 |
1.7924 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.3202 |
1.7904 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.3180 |
1.7882 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.3193 |
1.7895 |
0.0446 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
1.2900 |
1.7602 |
-0.0164 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
1.3008 |
1.7710 |
-0.0237 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.3164 |
1.7866 |
0.0173 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.3050 |
1.7752 |
0.0455 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
1.2751 |
1.7453 |
-0.0679 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.3197 |
1.7899 |
-0.0476 |
-2.32 |
| 2026-01-29 |
1.3510 |
1.8212 |
0.0110 |
0.54 |
| 2026-01-28 |
1.3438 |
1.8140 |
0.0359 |
1.79 |
| 2026-01-27 |
1.3202 |
1.7904 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3147 |
1.7849 |
0.0275 |
1.40 |
| 2026-01-23 |
1.2966 |
1.7668 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.2934 |
1.7636 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.2956 |
1.7658 |
0.0163 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.2849 |
1.7551 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.2824 |
1.7526 |
0.0116 |
0.60 |