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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.0371元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2009-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.1783 |
4.2154 |
0.0123 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
3.1714 |
4.2085 |
-0.0210 |
-0.37 |
| 2026-01-09 |
3.1832 |
4.2203 |
0.0460 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
3.1573 |
4.1944 |
-0.0487 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
3.1847 |
4.2218 |
-0.0162 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
3.1938 |
4.2309 |
0.0993 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
3.1379 |
4.1750 |
0.0874 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
3.0887 |
4.1258 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
3.0892 |
4.1263 |
0.0158 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
3.0803 |
4.1174 |
-0.0524 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
3.1098 |
4.1469 |
0.0274 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
3.0944 |
4.1315 |
0.0096 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
3.0890 |
4.1261 |
0.0185 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
3.0786 |
4.1157 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
3.0788 |
4.1159 |
0.0393 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
3.0567 |
4.0938 |
0.0460 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
3.0308 |
4.0679 |
-0.0279 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
3.0465 |
4.0836 |
0.0922 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
2.9946 |
4.0317 |
-0.0597 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
3.0282 |
4.0653 |
0.0137 |
0.25 |