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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.0371元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2009-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
8259.03 |
|
4.40% |
| 2 |
裕同科技 |
7089.35 |
|
3.78% |
| 3 |
渝农商行 |
7036.55 |
|
3.75% |
| 4 |
中天科技 |
6581.58 |
|
3.51% |
| 5 |
金风科技 |
6388.75 |
|
3.41% |
| 6 |
中国海油 |
6394.27 |
|
3.41% |
| 7 |
中国船舶 |
6102.40 |
|
3.25% |
| 8 |
中国铝业 |
6068.92 |
|
3.23% |
| 9 |
洛阳钼业 |
6049.84 |
|
3.22% |
| 10 |
英科医疗 |
6017.50 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
4000.89 |
40.00 |
2.13% |
| 2 |
25农发31 |
3001.78 |
30.00 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
5.92% |
9.84% |
36.19% |
56.75% |
3.11% |
43.77% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4583/10633 |
3749/10633 |
936/10633 |
1977/10633 |
1503/10633 |
5005/10633 |
1610/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.1847 |
4.2218 |
-0.0161 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
3.1938 |
4.2309 |
0.0993 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
3.1379 |
4.1750 |
0.0874 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
3.0887 |
4.1258 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
3.0892 |
4.1263 |
0.0158 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-06 |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
0.3611 |
| 2017-03-20 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.6760 |
