中欧价值发现混合A 净资产规模 21.19 亿元，比上期增加 -13.17% , 股票配置占比上期增加 -15.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 23.14 | 93.20 | 1.01 | 4.05 | 0.61 | 2.44 | 0.08 | 0.31 | 21.19 | 24.83 |
| 2024-09-30 | 27.34 | 93.16 | 1.01 | 3.43 | 0.68 | 2.30 | 0.32 | 1.11 | 24.41 | 29.35 |
| 2024-06-30 | 26.04 | 93.69 | 1.00 | 3.61 | 0.63 | 2.28 | 0.12 | 0.42 | 23.34 | 27.80 |
| 2024-03-31 | 28.22 | 93.52 | 0.51 | 1.69 | 1.43 | 4.75 | 0.01 | 0.04 | 25.82 | 30.17 |
| 2023-12-31 | 30.62 | 93.25 | 0.50 | 1.53 | 1.26 | 3.85 | 0.45 | 1.37 | 27.31 | 32.84 |
| 2023-09-30 | 34.34 | 93.80 | 0.51 | 1.39 | 1.70 | 4.65 | 0.06 | 0.16 | 29.96 | 36.61 |
| 2023-06-30 | 33.20 | 93.05 | 0.51 | 1.42 | 1.70 | 4.76 | 0.28 | 0.77 | 28.61 | 35.68 |
| 2023-03-31 | 32.97 | 93.65 | 0.50 | 1.43 | 1.64 | 4.66 | 0.09 | 0.26 | 27.37 | 35.20 |