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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 1.0371元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2009-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.2312 |
4.2683 |
0.1142 |
2.03 |
| 2026-06-11 |
3.1669 |
4.2040 |
-0.0627 |
-1.10 |
| 2026-06-10 |
3.2022 |
4.2393 |
-0.0407 |
-0.71 |
| 2026-06-09 |
3.2251 |
4.2622 |
0.0835 |
1.48 |
| 2026-06-08 |
3.1781 |
4.2152 |
-0.0529 |
-0.93 |
| 2026-06-05 |
3.2079 |
4.2450 |
-0.0748 |
-1.30 |
| 2026-06-04 |
3.2500 |
4.2871 |
-0.0503 |
-0.86 |
| 2026-06-03 |
3.2783 |
4.3154 |
-0.0128 |
-0.22 |
| 2026-06-02 |
3.2855 |
4.3226 |
0.0668 |
1.16 |
| 2026-06-01 |
3.2479 |
4.2850 |
-0.0176 |
-0.30 |
| 2026-05-29 |
3.2578 |
4.2949 |
0.0282 |
0.49 |
| 2026-05-28 |
3.2419 |
4.2790 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
3.2418 |
4.2789 |
-0.0744 |
-1.28 |
| 2026-05-26 |
3.2837 |
4.3208 |
0.0135 |
0.23 |
| 2026-05-25 |
3.2761 |
4.3132 |
0.0318 |
0.55 |
| 2026-05-22 |
3.2582 |
4.2953 |
0.0492 |
0.86 |
| 2026-05-21 |
3.2305 |
4.2676 |
-0.0773 |
-1.33 |
| 2026-05-20 |
3.2740 |
4.3111 |
-0.0284 |
-0.49 |
| 2026-05-19 |
3.2900 |
4.3271 |
-0.0089 |
-0.15 |
| 2026-05-18 |
3.2950 |
4.3321 |
-0.1000 |
-1.68 |