加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0371元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2009-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0887 |
4.1258 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
3.0892 |
4.1263 |
0.0158 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
3.0803 |
4.1174 |
-0.0524 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
3.1098 |
4.1469 |
0.0274 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
3.0944 |
4.1315 |
0.0096 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
3.0890 |
4.1261 |
0.0185 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
3.0786 |
4.1157 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
3.0788 |
4.1159 |
0.0393 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
3.0567 |
4.0938 |
0.0460 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
3.0308 |
4.0679 |
-0.0279 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
3.0465 |
4.0836 |
0.0922 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
2.9946 |
4.0317 |
-0.0597 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
3.0282 |
4.0653 |
0.0137 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
3.0205 |
4.0576 |
0.0790 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
2.9760 |
4.0131 |
-0.0540 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
3.0064 |
4.0435 |
0.0135 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
2.9988 |
4.0359 |
-0.0307 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.0161 |
4.0532 |
0.0167 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
3.0067 |
4.0438 |
0.0570 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.9746 |
4.0117 |
0.0098 |
0.19 |