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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0371元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2009-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2466 |
4.2837 |
-0.1096 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
3.3083 |
4.3454 |
0.0048 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
3.3056 |
4.3427 |
0.0190 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
3.2949 |
4.3320 |
0.0282 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
3.2790 |
4.3161 |
0.0721 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
3.2384 |
4.2755 |
-0.0211 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
3.2503 |
4.2874 |
-0.0403 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
3.2730 |
4.3101 |
0.0574 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
3.2407 |
4.2778 |
0.1153 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
3.1758 |
4.2129 |
-0.1755 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
3.2746 |
4.3117 |
-0.0830 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
3.3213 |
4.3584 |
0.0400 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
3.2988 |
4.3359 |
0.0648 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
3.2623 |
4.2994 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
3.2625 |
4.2996 |
0.0487 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
3.2351 |
4.2722 |
-0.0343 |
-0.59 |
| 2026-01-22 |
3.2544 |
4.2915 |
0.0419 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
3.2308 |
4.2679 |
0.0119 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
3.2241 |
4.2612 |
0.0188 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
3.2135 |
4.2506 |
0.0316 |
0.56 |