中欧价值发现混合A 报告期末总份额 10.10 亿份，比上期增加 -9.99% , 期末净资产 21.19 亿元，比上期增加 -13.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.00 | 2.12 | 10.10 | -9.99 | 21.19 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 1.06 | 11.22 | -4.98 | 24.41 |
| 2024-06-30 | 0.81 | 1.46 | 11.81 | -5.22 | 23.34 |
| 2024-03-31 | 0.75 | 1.31 | 12.46 | -4.33 | 25.82 |
| 2023-12-31 | 1.20 | 1.51 | 13.03 | -2.34 | 27.31 |
| 2023-09-30 | 1.45 | 0.73 | 13.34 | 5.75 | 29.96 |
| 2023-06-30 | 1.88 | 1.04 | 12.61 | 7.13 | 28.61 |
| 2023-03-31 | 1.04 | 1.63 | 11.78 | -4.79 | 27.37 |