| 基金代码 | 163821 | 基金简称 | 中银300E |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | LOF | 基金全称 | 中银沪深300等权重指数(LOF) |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 赵建忠 |
| 成立日期 | 2012-05-17 | 成立规模 | 14.91亿份 |
| 管理费 | 0.75% | 份额规模 | 0.25亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.15% |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300等权重指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5% |
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 等权重指数的成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,除股票以外的其他资产占基金资产的比例为 5%-10%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%.
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。