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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2012-05-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0260 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0150 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0350 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0300 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0070 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0100 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0120 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0310 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0200 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0120 |
0.59 |