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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2012-05-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0190 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0170 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0310 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0230 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0120 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0280 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0260 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0280 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0640 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0170 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0350 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0220 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0160 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0120 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0190 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0180 |
-0.83 |