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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0410元
- 基金经理：
- 谢长雁,杨世进
- 成立日期：
- 2005-11-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 193.22亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8002 |
11.0481 |
-0.3126 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
0.8105 |
11.0892 |
0.2307 |
0.95 |
| 2026-02-11 |
0.8029 |
11.0589 |
-0.0941 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
0.8060 |
11.0712 |
0.1366 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
0.8015 |
11.0533 |
0.5584 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
0.7831 |
10.9798 |
-0.0061 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
0.7833 |
10.9806 |
-0.3642 |
-1.51 |
| 2026-02-04 |
0.7953 |
11.0285 |
0.1396 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
0.7907 |
11.0101 |
0.5402 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
0.7729 |
10.9390 |
-0.9105 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
0.8029 |
11.0589 |
-0.0304 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
0.8039 |
11.0629 |
-0.3399 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
0.8151 |
11.1076 |
0.2094 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
0.8082 |
11.0800 |
0.1123 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
0.8045 |
11.0653 |
0.0455 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
0.8030 |
11.0593 |
0.1487 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
0.7981 |
11.0397 |
-0.0819 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
0.8008 |
11.0505 |
0.4158 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
0.7871 |
10.9958 |
-0.1366 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
0.7916 |
11.0137 |
0.1973 |
0.83 |