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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5460元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2011-06-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2438 |
2.2376 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2435 |
2.2373 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.2427 |
2.2363 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.2434 |
2.2371 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.2459 |
2.2403 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.2438 |
2.2376 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.2417 |
2.2350 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.2412 |
2.2344 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2410 |
2.2341 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.2363 |
2.2283 |
0.0108 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.2312 |
2.2219 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2303 |
2.2208 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2296 |
2.2199 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2308 |
2.2214 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2304 |
2.2209 |
0.0053 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2279 |
2.2178 |
0.0030 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2265 |
2.2160 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2278 |
2.2176 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.2273 |
2.2170 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2266 |
2.2161 |
0.0013 |
0.05 |