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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5460元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2011-06-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2475 |
2.2423 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.2480 |
2.2429 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2478 |
2.2427 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2471 |
2.2418 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2476 |
2.2424 |
0.0049 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.2453 |
2.2395 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2446 |
2.2386 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2445 |
2.2385 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2437 |
2.2375 |
0.0061 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.2408 |
2.2339 |
-0.0093 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.2452 |
2.2394 |
-0.0059 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.2480 |
2.2429 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2483 |
2.2433 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.2464 |
2.2409 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2479 |
2.2428 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.2513 |
2.2470 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2496 |
2.2449 |
0.0076 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.2460 |
2.2404 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2449 |
2.2390 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2450 |
2.2391 |
0.0025 |
0.10 |