万家添利C 净资产规模 1.66 亿元，比上期增加 -48.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 98.90 | 0.03 | 0.34 | 0.08 | 0.76 | 1.66 | 9.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 90.38 | 0.22 | 1.57 | 1.14 | 8.05 | 3.25 | 14.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 95.04 | 0.15 | 1.10 | 0.52 | 3.86 | 2.49 | 13.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 76.53 | 0.05 | 0.49 | 2.46 | 22.98 | 1.93 | 10.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 98.47 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.67 | 1.28 | 3.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 79.86 | 0.08 | 1.99 | 0.70 | 18.15 | 1.74 | 3.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 86.92 | 0.08 | 2.87 | 0.30 | 10.21 | 1.67 | 2.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 92.86 | 0.10 | 3.44 | 0.10 | 3.70 | 2.76 | 2.82 |