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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5460元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2011-06-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广汽集团 |
85.30 |
|
0.58% |
| 2 |
江苏国泰 |
33.26 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
9778.54 |
77.00 |
9.88% |
| 2 |
浦发转债 |
7698.74 |
69.50 |
7.78% |
| 3 |
长汽转债 |
6565.63 |
57.33 |
6.63% |
| 4 |
兴业转债 |
5160.89 |
42.70 |
5.21% |
| 5 |
国投转债 |
4179.00 |
34.40 |
4.22% |
| 6 |
上银转债 |
2907.99 |
0.00 |
2.94% |
| 7 |
岱美转债 |
2156.01 |
0.00 |
2.18% |
| 8 |
兴瑞转债 |
1600.84 |
0.00 |
1.62% |
| 9 |
环旭转债 |
1442.22 |
0.00 |
1.46% |
| 10 |
莱克转债 |
1089.55 |
0.00 |
1.10% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.70% |
2.50% |
5.93% |
9.02% |
1.02% |
17.76% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
8068/8781 |
980/8781 |
586/8781 |
492/8781 |
488/8781 |
1478/8781 |
425/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2438 |
2.2376 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.2435 |
2.2373 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.2427 |
2.2363 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.2434 |
2.2371 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
1.2459 |
2.2403 |
0.0044 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.1190 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.1270 |
| 2016-06-24 |
2016-06-29 |
2016-06-29 |
2016-07-01 |
0.1500 |
| 2014-06-17 |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
2014-06-24 |
0.1500 |
