万家添利C（161908）中低风险

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基金估值：
[01-17]
累计分红：
0.5460元
基金经理：
陈佳昀
成立日期：
2011-06-02
基金类型：
LOF
份额规模：
1.37亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.546元 4 2023-06-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-06-09 2023-06-13 2023-06-13 0.1190元 2023-06-15
2021-12-24 2021-12-28 2021-12-28 0.1270元 2021-12-30
2016-06-24 2016-06-29 2016-06-29 0.1500元 2016-07-01
2014-06-17 2014-06-20 2014-06-20 0.1500元 2014-06-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2014-05-12 2014-06-03 1.2502 1.2226 1.0000

分红公告

更多
万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2023-06-09
万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2021-12-24

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据