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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6191 |
1.7468 |
-0.0191 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
1.6359 |
1.7636 |
-0.0123 |
-0.66 |
| 2026-01-14 |
1.6467 |
1.7744 |
-0.0317 |
-1.67 |
| 2026-01-13 |
1.6746 |
1.8023 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-01-12 |
1.6648 |
1.7925 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.6595 |
1.7872 |
-0.0077 |
-0.41 |
| 2026-01-08 |
1.6663 |
1.7940 |
-0.0167 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.6810 |
1.8087 |
-0.0128 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6923 |
1.8200 |
0.0093 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.6841 |
1.8118 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.6898 |
1.8175 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6881 |
1.8158 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6902 |
1.8179 |
0.0183 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.6741 |
1.8018 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6798 |
1.8075 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6807 |
1.8084 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.6854 |
1.8131 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.6794 |
1.8071 |
-0.0103 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6885 |
1.8162 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6957 |
1.8234 |
0.0357 |
1.89 |