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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6019 |
1.7296 |
-0.0121 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.6125 |
1.7402 |
-0.0246 |
-1.32 |
| 2026-02-11 |
1.6341 |
1.7618 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.6310 |
1.7587 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.6270 |
1.7547 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.6217 |
1.7494 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.6261 |
1.7538 |
0.0287 |
1.57 |
| 2026-02-04 |
1.6009 |
1.7286 |
0.0239 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.5799 |
1.7076 |
-0.0139 |
-0.77 |
| 2026-02-02 |
1.5921 |
1.7198 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.5900 |
1.7177 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.5959 |
1.7236 |
0.0264 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.5727 |
1.7004 |
-0.0106 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.5820 |
1.7097 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5838 |
1.7115 |
0.0064 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
1.5782 |
1.7059 |
-0.0148 |
-0.82 |
| 2026-01-22 |
1.5912 |
1.7189 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.5975 |
1.7252 |
-0.0276 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.6218 |
1.7495 |
0.0132 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.6102 |
1.7379 |
-0.0101 |
-0.55 |