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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.6390元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.76亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6670 |
3.3060 |
-0.0654 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.6850 |
3.3240 |
0.0327 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.6760 |
3.3150 |
-0.0327 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.6850 |
3.3240 |
0.0145 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.6810 |
3.3200 |
0.0036 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6800 |
3.3190 |
0.0182 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.6750 |
3.3140 |
0.0145 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6710 |
3.3100 |
0.0836 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.6480 |
3.2870 |
0.0327 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.6390 |
3.2780 |
-0.1018 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.6670 |
3.3060 |
0.1418 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.6280 |
3.2670 |
-0.0763 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.6490 |
3.2880 |
-0.0618 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.6660 |
3.3050 |
0.0400 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.6550 |
3.2940 |
-0.0800 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.6770 |
3.3160 |
0.0036 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6760 |
3.3150 |
-0.0109 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.6790 |
3.3180 |
0.0727 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.6590 |
3.2980 |
0.0545 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.6440 |
3.2830 |
0.0363 |
0.61 |