加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.6420元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6580 |
3.3000 |
-0.0655 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.6760 |
3.3180 |
0.0328 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.6670 |
3.3090 |
-0.0473 |
-0.77 |
| 2026-02-10 |
1.6800 |
3.3220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6800 |
3.3220 |
0.1129 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.6490 |
3.2910 |
-0.0364 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.6590 |
3.3010 |
-0.0510 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.6730 |
3.3150 |
0.0218 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.6670 |
3.3090 |
0.0692 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.6480 |
3.2900 |
-0.0947 |
-1.55 |
| 2026-01-30 |
1.6740 |
3.3160 |
0.0036 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.6730 |
3.3150 |
0.0036 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.6720 |
3.3140 |
-0.0146 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
1.6760 |
3.3180 |
-0.0036 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.6770 |
3.3190 |
-0.0328 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.6860 |
3.3280 |
-0.0255 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.6930 |
3.3350 |
0.0218 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.6870 |
3.3290 |
0.0146 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.6830 |
3.3250 |
-0.0655 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.7010 |
3.3430 |
-0.0073 |
-0.12 |