国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）中高风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.3700元
基金经理：
刘扬
成立日期：
2015-12-21
基金类型：
QDII
份额规模：
0.49亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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持有人结构

截至：2025-06-30

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 54.46% ，个人投资者持有 0.23 亿份，占总份额的 45.54%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2025-06-30 0.28 54.46 0.23 45.54 0.52
2024-12-31 0.28 49.76 0.28 50.24 0.56
2024-06-30 0.28 46.97 0.32 53.03 0.60
2023-12-31 0.28 44.41 0.35 55.59 0.63
2023-06-30 0.28 42.38 0.38 57.62 0.66
2022-12-31 0.87 68.21 0.41 31.79 1.27
2022-06-30 0.87 68.62 0.40 31.38 1.27
2021-12-31 0.87 69.02 0.39 30.98 1.26

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据