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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5762 |
1.9462 |
0.0308 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.5534 |
1.9234 |
-0.0136 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.5635 |
1.9335 |
0.0053 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.5596 |
1.9296 |
-0.0115 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.5681 |
1.9381 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5687 |
1.9387 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5705 |
1.9405 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.5729 |
1.9429 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5722 |
1.9422 |
0.0057 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.5680 |
1.9380 |
0.0094 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.5610 |
1.9310 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.5617 |
1.9317 |
0.0084 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.5555 |
1.9255 |
-0.0300 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.5777 |
1.9477 |
-0.0174 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.5906 |
1.9606 |
0.0170 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.5780 |
1.9480 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.5821 |
1.9521 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.5819 |
1.9519 |
-0.0184 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.5955 |
1.9655 |
-0.0221 |
-1.02 |
| 2025-12-05 |
1.6119 |
1.9819 |
0.0057 |
0.26 |