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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0167 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-02-11 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0094 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0279 |
1.93 |
| 2026-02-03 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0167 |
-1.14 |
| 2026-01-30 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0123 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0263 |
1.82 |
| 2026-01-28 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0084 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0119 |
-0.82 |
| 2026-01-22 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0161 |
-1.09 |
| 2026-01-20 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0136 |
0.93 |
| 2026-01-19 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0031 |
-0.21 |