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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-30 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0085 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0156 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0414 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0107 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0086 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-03-12 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0169 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0092 |
-0.63 |