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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 315.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1419 |
3.5993 |
-0.0260 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
3.1646 |
3.6253 |
-0.0856 |
-2.31 |
| 2026-04-01 |
3.2393 |
3.7109 |
0.0715 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
3.1769 |
3.6394 |
-0.1009 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
3.2650 |
3.7403 |
-0.0257 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
3.2874 |
3.7660 |
0.0268 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
3.2640 |
3.7392 |
-0.0511 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
3.3086 |
3.7903 |
0.0748 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
3.2433 |
3.7155 |
0.0187 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
3.2270 |
3.6968 |
-0.1338 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
3.3438 |
3.8306 |
0.0488 |
1.29 |
| 2026-03-19 |
3.3012 |
3.7818 |
-0.0426 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
3.3384 |
3.8244 |
0.0758 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
3.2722 |
3.7486 |
-0.0874 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
3.3485 |
3.8360 |
0.0542 |
1.43 |
| 2026-03-13 |
3.3012 |
3.7818 |
-0.0081 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
3.3083 |
3.7899 |
-0.0364 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
3.3401 |
3.8264 |
0.0495 |
1.31 |
| 2026-03-10 |
3.2969 |
3.7769 |
0.1116 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
3.1995 |
3.6653 |
-0.0234 |
-0.63 |