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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0097 |
-1.11 |
| 2026-02-11 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0052 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0087 |
1.00 |
| 2026-02-09 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0147 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0234 |
2.80 |
| 2026-02-04 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0071 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0095 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0055 |
-0.67 |
| 2026-01-30 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0202 |
-2.39 |
| 2026-01-29 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0119 |
1.43 |
| 2026-01-28 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0091 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0026 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0056 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0037 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0075 |
0.92 |
| 2026-01-21 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0125 |
1.56 |
| 2026-01-19 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0003 |
-0.04 |