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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0094 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0368 |
1.92 |
| 2026-01-06 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0442 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0838 |
4.69 |
| 2025-12-31 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0246 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0200 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0099 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0206 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0160 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0524 |
3.05 |
| 2025-12-19 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0155 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0451 |
2.67 |
| 2025-12-16 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0311 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0447 |
-2.53 |
| 2025-12-12 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0198 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0312 |
-1.76 |
| 2025-12-10 |
1.7772 |
1.7772 |
0.0010 |
0.06 |