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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4285 |
1.4435 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.4266 |
1.4416 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4306 |
1.4456 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.4341 |
1.4491 |
0.0113 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4229 |
1.4379 |
0.0077 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.4153 |
1.4303 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.4200 |
1.4350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4197 |
1.4347 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.4263 |
1.4413 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4270 |
1.4420 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4285 |
1.4435 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
1.4330 |
1.4480 |
0.0056 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.4275 |
1.4425 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.4237 |
1.4387 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.4223 |
1.4373 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-17 |
1.4170 |
1.4320 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.4138 |
1.4288 |
-0.0258 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.4393 |
1.4543 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.4425 |
1.4575 |
0.0111 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.4315 |
1.4465 |
-0.0062 |
-0.42 |