| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.015元 | 5 | 2025-12-11 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 0.0030元 | 2025-12-11 |
| 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.0030元 | 2025-11-20 |
| 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.0030元 | 2025-10-23 |
| 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0.0030元 | 2025-09-11 |
| 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.0030元 | 2025-08-13 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-10-16 |
| 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告-----深交所 | 分红公告 | 2025-09-04 |
| 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-07 |